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中银证券安源债券型证券投资基金托管协议
发布日期:2019-06-11

中银证券安源债券型证券投资基金托管协议

公告日期:2018-11-16  中银证券安源债券型证券投资基金托管协议基金管理人:中银国际证券股份有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司2目录一、基金托管协议当事人......................................................................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................10五、基金财产的保管............................................................................................11六、指令的发送、确认和执行............................................................................14七、交易及清算交收安排....................................................................................17八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................19九、基金收益分配................................................................................................24十、基金信息披露................................................................................................25十一、基金费用....................................................................................................26十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................28十三、基金有关文件档案的保存........................................................................29十四、基金管理人和基金托管人的更换......................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。