中文版     English
您的当前位置 : 首页 > 宠物美容 > 列表
中银产业债定开债(163827)基金费率
发布日期:2019-06-14

中银产业债定开债(163827)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝不支持极速回活期宝不支持超级转换不支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购与赎回金额该基金尚未开通天天基金代销,暂无相关数据。

交易确认日该基金尚未开通天天基金代销,暂无相关数据。

相关帮助:运作费用管理费率本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)和一年期定期存款基准利率(r)的大小来决定的。

基金份额净值增长率(R)管理费率(m)R≤(r+1%)%(r+1%)(r+4%)%其中,R=(NAV1+∑D)/NAV0–1NAV1为第N个封闭期最后一日的未扣除管理费的基金份额净值;NAV0为第N-1个开放期最后一日的基金份额净值(若N=1,则NAV0=);∑D为以第N个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和;R的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

本基金的业绩考核周期为自每个封闭期首日起(包括该日)至该封闭期最后一日(包括该日)的期间。

1年期定期存款利率根据每个封闭期首日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

本基金在封闭期内不计提管理费,在每个开放期首日对管理费进行一次性计提并支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即每个开放期期间不收取管理费。

管理费的计算方法如下:H=E×m÷365×第N个业绩考核周期实际天数其中,H为在第N个开放期首日应计提的基金管理费E为第N个封闭期最后一日的基金资产净值(未扣除管理费)m为第N个封闭期适用的基金管理费率。 托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。 每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。 部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 认购费率(前端)适用金额适用期限小于100万元---%大于等于100万元,小于200万元---%大于等于200万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限小于100万元---%大于等于100万元,小于200万元---%大于等于200万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天,小于30天%---大于等于30天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。